BitMart를 사용한 추세 거래 전략

2023년 01월 18일 1067 0

이와 같은 트렌드 트레이딩 전략을 시도해 보셨습니까?

당신은 상승세를 식별합니다.

당신은 오래갑니다.

추세가 역전되어 중단됩니다.

그러면 궁금해지기 시작합니다…

“트렌드는 정말 내 친구인가? 그렇다면 나는 왜 자꾸 멈칫하는 걸까?”

이유는 다음과 같습니다.

새로운 거래자는 추세를 찾고 거래에 들어갑니다. 하지만…

노련한 트렌드 트레이더는 특정 유형의 트렌드를 찾고, 최고의 엔트리를 스토킹하고, 시장이 그에게 오도록 한 다음 거래에 들어갑니다.

이제 프로처럼 추세를 거래하고 싶다면 이 추세 거래 전략 가이드가 적합합니다.

BitMart 계정 등록데모 계정 열기

트렌드 트레이딩 전략의 이점

다음과 같은 이유로 좋아할 것입니다.

당신의 승률을 향상
보상에 더 나은 위험 제공
모든 시장에 적용 가능

설명하겠습니다...

추세 거래는 승률을 향상시킵니다
. 이 차트에는 A, B, C, D, E의 5가지 포인트가 있습니다.

이제 스스로에게 물어보십시오...

C, D 또는 E에서 구매하시겠습니까?

아니면 A 또는 B에서 공매도하시겠습니까?

움직임이 더 오래 지속되고 이길 확률이 더 높기 때문에 C, D 또는 E를 선호할 가능성이 있습니다.

보상에 대한 더 나은 위험 제공
추세 거래는 승률을 높이는 것 외에도 보상에 대한 위험을 개선합니다.

내가 의미하는 바는 다음과 같습니다.

이것은 당신이 위험을 감수하는 모든 1달러에 대해 그 금액의 배수(예: 2달러, 3달러 또는 심지어 10달러)를 벌 수 있음을 의미합니다.

추세 거래는 모든 시장에 적용될 수 있습니다
.

트렌드는 시장의 탐욕과 두려움 때문에 존재합니다.

탐욕이 있으면 구매 압력이 높아져 가격이 상승합니다(상승 추세).

두려움이 있을 때 더 많은 매도 압력을 받게 되어 가격이 낮아집니다(하락 추세).

"트렌드 트레이딩이 작동을 멈출 까

?"

인간에게 감정이 없는 경우에만(가능성이 낮음).

따라서 외환, 선물, 주식, 채권, 농업 등과 같은 모든 시장에서 추세가 발생할 것으로 예상할 수 있습니다.

30년 국채:

USD/JPY:

재미있는 사실:

역사상 가장 유명한 트레이더인 Jesse Livermore는 $100를 벌었습니다. 1929년 백만.

Turtle Traders의 설립자인 Richard Dennis는 선물 시장 거래로 4억 달러를 벌었습니다.

아마도 우리 시대 최고의 트레이더인 Ed Seykota는 16년 동안 250,000%의 수익을 달성했습니다.

그들의 공통점이 무엇인지 아십니까?

그들은 추세 거래 전략을 채택합니다.

전문가처럼 트렌드를 정의하는 방법

아시다시피…

상승 추세는 더 높은 고점과 저점으로 구성됩니다. 그리고 하락세는 더 낮은 고점과 저점으로 구성됩니다. 맞습니까?

하지만… 이와 같은 차트를 얻는다면 어떻게 될까요?

이것은 상승 추세입니까, 범위입니까, 하락 추세입니까?

어 오.

그리고 이것은 더 높은 고점과 저점을 사용하여 추세를 정의할 때 문제입니다. 주관성이 관련되어 있습니다.

그래서 무엇을 할 수 있습니까?

200주기 이동 평균(MA)을 사용하면 도움이 됩니다.

방법은 다음과 같습니다

. 가격이 200MA 위에 있고 200MA가 더 높은 지점을 가리키고 있다면 장기 상승 추세입니다.

가격이 200MA 미만이고 200MA가 더 낮은 방향을 가리키고 있다면 장기 하락 추세입니다.

예:

이제 다음으로 알아야 할 사항은...

트렌드는 다양한 시간대에 존재할 수 있습니다.
현재

있는 시간대에 따라 시장은 다양한 시간대에 다양한 트렌드를 가질 수 있습니다.

내가 의미하는 바는 다음과 같습니다…

주간 하락세: 4

시간 상승세:

지금…

이것은 큰 NO입니다.

대신 선택한 기간에 추세를 거래해야 합니다.

즉

, 일일 거래를 하는 경우 일일 기간의 추세를 거래하는 것입니다.

매시간 거래하는 경우 매시간 추세를 거래하는 것이 당신의 임무입니다.

5분을 거래하는 경우 5분 기간의 추세를 거래하는 것이 임무입니다.

알겠어?

이제 한 단계 더 나아가면…

추세 거래와 여러 시간대 분석을 결합하여 거래 결과를 개선할 수 있습니다.

모든 진지한 트레이더가 알아야 할 3가지 유형의 트렌드

대부분의 트레이더는 추세가 단순히 고점과 저점으로 구성되어 있다고 가정합니다. 그러나 추세는 평등하게 만들어지지 않기 때문에 충분하지 않습니다. 일부는 탈주를 거래하는 것이 더 좋고 일부는 철수를 거래하는 것이 좋습니다.

따라서 이 섹션에서는 3가지 유형의 추세(대부분의 트레이더가 알지 못함)와 각 추세를 거래하는 가장 좋은 방법을 배우게 됩니다.

그들은:

강력한 추세
건강한 추세
약한 추세

강력한 추세 – 이러한 유형의 추세에서는 구매자가 매도 압력이 거의 없이 주도권을 쥐고 있습니다. 이러한 유형의 추세는 20MA를 넘어서는 거의 되돌리지 않는 얕은 풀백을 가질 것으로 예상할 수 있습니다. 어떤 경우에는 추세가 포물선이 되어 매도 압력을 받지 않습니다.

건전한 추세 – 이러한 유형의 추세에서 구매자는 여전히 매도 압력의 존재를 통제하고 있습니다(트레이더가 이익을 얻거나 트레이더가 역추세 설정을 시도하기 때문일 수 있음). 이러한 유형의 추세는 일반적으로 추세에 편승할 수 있는 기회를 제공하는 50MA를 향한 적절한 되돌림을 기대할 수 있습니다.

약한 추세– 이러한 유형의 추세에서는 구매자와 판매자 모두 구매자가 약간의 이점을 가지고 통제권을 놓고 경쟁하고 있습니다. 시장이 가파르게 하락하고 50MA 이상에서 거래되는 경향이 있을 것으로 예상할 수 있습니다.

추세에 진입하기 가장 좋은 시기는 언제입니까?

여기에 사실

이 있습니다. 추세에 진입하는 방법에는 돌파 또는 하락에 대한 두 가지 방법이 있습니다. 그리고 사용하려는 진입 방법은 시장이 속한 추세 유형에 따라 다릅니다.

설명하겠습니다…

강한 추세
강한 추세에서 시장은 얕은 되돌림(20MA를 초과하지 않음)을 가지고 있어 진입하기 어렵습니다. 시장이 거의 후퇴하지 않고 계속 상승하기 때문에 하락합니다.

따라서 이러한 유형의 추세를 거래하는 가장 좋은 방법은 돌파하거나 낮은 시간대에 진입하는 것입니다.

예:

건전한 추세
건전한 추세에서 시장은 적절한 되돌림을 가지고 있어 철회에 진입하는 것이 이상적입니다.

그러나 탈주에 들어갈 수도 있습니다. 그러나 50MA를 향한 되돌림을 "인내"해야 합니다(정신 자본이 고갈됨).

따라서 더 나은 진입은 철회에 진입하는 것입니다.

내가 의미하는 바는 다음과 같습니다.

약한 추세
약한 추세에서 시장은 가파른 되돌림(일반적으로 50MA 초과)을 가지며 되돌림이 MA를 사용하여 끝나는 위치를 "예측"하기 어렵습니다.

또한:

약한 상승 추세에서 시장은 고점을 깨고 훨씬 더 낮게 되돌아가는 경향이 있습니다(이로 인해 거래 돌파가 어렵습니다).

따라서 이러한 유형의 추세에 진입하는 가장 좋은 방법은 지지 및 저항입니다.

예:

추세 시장에서 손절매를 설정하는 방법

내가 손절매를 걸 때마다 나는 이 인용구를 생각할 것입니다…

도달하면 거래가 잘못되었음을 합리적으로 나타낼 지점에 손절매를 놓습니다. 당신이 잃을 의향이 있는 최대 달러 금액에 의해 주로 결정되는 시점이 아닙니다 – Bruce Kovner

그래서 당신이 그것을 할 수 있는 3가지 방법이 있습니다:

이동 평균
구조
추세선

설명하겠습니다…

이동 평균
여기서 핵심은 시장에서 인정하는 MA를 사용하는 것입니다.

예:

강력한 추세 시장에서 가격은 20MA를 존중하는 경향이 있습니다. 따라서 스톱로스를 20MA 아래에 두어야 합니다. 그리고 깨지면 거래 아이디어가 잘못되었음을 알 수 있습니다.

또는…

가격이 50MA를 존중하는 경향이 있다면 50MA를 넘어서 손절매를 설정하십시오.

구조
여기에 있습니다…

상승 추세는 더 높은 고점(및 저점)으로 구성되고 하락 추세는 더 낮은 고점(및 저점)으로 구성됩니다.

따라서 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.

상승 추세 — 이전의 낮은 하락 추세 아래에 손절매를 설정할 수 있습니다 .

— 이전 고점보다 손절매를 설정할 수 있습니다

. 예:

추세선
다음은 추세선을 사용하는 2단계 프로세스입니다.

상승 추세의 저점(및 하락 추세의 고점)을 연결하여 추세선을 그립니다.
"장벽"을 확인한 후에는 추세선 아래(상승 추세의 경우)와 추세선 위(하락 추세의 경우)에 손절매를 설정할 수 있습니다.

내가 의미하는 바는 다음과 같습니다.

이제 아마 궁금하실 것입니다

.

자...

조기에 정지될 수 있기 때문에 추세선(또는 구조)의 가장자리에서 정지점을 설정하고 싶지 않습니다. 마찬가지로 보상을 받을 위험이 있으므로 너무 멀리 두는 것도 좋지 않습니다.

따라서 거래에 충분한 "숨쉴 공간"을 제공하는 구조에서 손절매를 1 또는 2 ATR로 설정할 수 있습니다.

추세 거래 전략을 개발하는 방법

분명히 합시다:

트렌드 트레이딩 전략은 방정식의 1/3에 불과합니다. 적절한 위험 관리 및 규율 없이는 최고의 거래 전략도 장기적으로 돈을 벌 수 없습니다.

이제…

추세 거래 전략을 개발할 때마다 다음 7가지 질문에 답해야 합니다.

거래하는 시장
당신이 거래하는 기간은 무엇입니까
거래 설정의 조건은 무엇입니까
진입 트리거는 무엇입니까
손절매는 어디에 있습니까
승자를 어떻게 종료합니까?
거래를 어떻게 관리할 것인가

거래되는 시장

농산물
통화
주식
요금
비농업 상품

추세 거래 전략 템플릿
시장(매일 기준)이 건전한 추세라면 50MA로 후퇴할 때까지 기다리십시오.

시장이 50MA로 후퇴하면

양초가 유리하게 닫힐 때까지 기다리십시오 양초가 유리하게 닫히면 다음 양초에 하면

정지 손실을 설정하십시오 2 ATR

손실이 설정되면 가장 가까운 스윙 고점/저점에서 이익을 얻으십시오

. **면책 조항: 저는 이러한 거래 전략을 사용하여 발생하는 이익이나 손실에 대해 책임지지 않습니다. 과거 실적이 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다. 힘들게 번 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 자신의 실사를 수행하십시오.

(JP225USD)에서 거래 손실:

(EUR/NZD)

에서 거래 성공: (NZD/CAD)에서 거래 성공:

자주 묻는 질문

#1: 트렌드 트레이딩이 승률을 높인다는 말에 혼란스럽습니다. 대부분의 시장이 대부분의 시간 동안 추세를 나타내지 않는 경향이 있기 때문에 추세 거래가 승률을 낮추지 않을까요?

추세 거래와 추세 추종에는 차이가 있습니다.

추세 거래는 단순히 추세와 거래하는 것을 의미합니다. 추세 시장에서 스윙 트레이더가 될 수 있습니다. 추세 추종의 경우 손절매를 추적하여 전체 추세를 포착하려고 합니다.

예, 추세 거래는 추세에 반대하여 거래하는 사람에 비해 저항이 가장 적은 경로를 따라 거래할 때 승률을 높입니다. 그러나 이를 전체 추세를 타려는 시도인 추세 추종과 혼동하지 마십시오.

#2: 가격이 낮은 시간대의 200 MA보다 낮고 높은 시간대의 200 MA보다 높으면 이 시장을 상승 추세로 봐야 할까요 아니면 하락 추세로 봐야 할까요?

거래하는 기간의 추세에 항상 주의를 기울여야 합니다.

5분 단위로 거래하고 있고 하락세에 있다면 시장이 하락세에 있다고 말해야 합니다.
일일 시간대에 거래하는 경우 일일 시간대의 추세에 주의를 기울여야 합니다.
시간 프레임이 너무 멀리 떨어져 있으면 관련이 없습니다. 5분 단위로 거래하는 경우 일일 단위로 추세를 따르는 것은 이치에 맞지 않기 때문입니다.

기껏해야 거래하는 것보다 한 단계 높은 추세를 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 일일 시간대에 거래하는 경우 주간 시간대의 추세를 고려하여 추세가 일치하는지 확인할 수 있습니다.

#3: 하락이 될 것인지 반전이 될 것인지 어떻게 알 수 있습니까?

철회시 양초의 범위는 상대적으로 작습니다.

반대로 반전 시에는 양초의 범위가 커지고 가격은 이전 스윙 저점이나 지지 영역과 같은 주요 시장 구조를 무너뜨리는 경향이 있습니다.

또한 가격이 일련의 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 형성하면 시장이 범위에 들어가거나 완전히 반전될 가능성이 있습니다.