Як зрабіць тэхнічны аналіз для гандлю криптовалютой на BitMart

18.01.2023 255 0

Па меры росту папулярнасці біткойнаў і іншых крыптавалют павялічваецца і колькасць трэйдараў на крыптарынку. Высокая валацільнасць крыптавалют дазваляе трэйдарам добра зарабляць на ваганнях коштаў, але спадзявацца ў гандлі выключна на ўдачу або інтуіцыю - дрэнная ідэя. Трэйдару неабходна пастаянна аналізаваць рынак. На шчасце, сёння існуе некалькі метадаў аналізу рынку. Адным з такіх метадаў з'яўляецца тэхнічны аналіз криптовалюты.

Дыяграмы сапраўды з'яўляюцца «следам грошай». - Фрэд Макален, графік і тэхнічны аналітык.

Зарэгістраваць уліковы запіс BitMartАдкрыць дэма-рахунак

Як навучыцца крыптатэхнічнаму аналізу

Тэхнічны аналіз - гэта метад вызначэння таго, як і калі гандляваць актывам і прагназавання яго магчымых цэнавых рухаў праз вывучэнне мінулых рынкавых дадзеных. У адрозненне ад фундаментальнага аналізу, тэхнічны аналіз не спрабуе вызначыць сапраўдную цану актываў. Замест гэтага ён абапіраецца на гісторыю руху коштаў на актывы.

Тэорыя Доу

Тэхнічны аналіз заснаваны на тэорыі Доу, названай у гонар яе стваральніка Чарльза Доу. Гэтая тэорыя складаецца з шасці фундаментальных ідэй.

1. Рынак зніжае ўсё. Згодна з гэтай ідэяй, цана актыву ўжо ўключае ў сябе ўсю інфармацыю аб гэтым актыве, уключаючы настроі рынку і чаканні трэйдараў.

2. Ёсць тры віды рынкавых тэндэнцый. Рух коштаў не хаатычны; ён рухаецца ў тэндэнцыях. Ёсць асноўныя або асноўныя тэндэнцыі, якія працягваюцца ад некалькіх месяцаў да больш за год. У межах першасных трэндаў ёсць другасныя трэнды, якія часта з'яўляюцца карэкціроўкай першасных трэндаў і звычайна доўжацца некалькі тыдняў. Нарэшце, ёсць кароткія або нязначныя трэнды, якія доўжацца менш за адзін-два тыдні.

3. Вылучаюць тры фазы першасных трэндаў. Любая першасная тэндэнцыя мае тры паслядоўныя фазы:

Назапашванне. На гэтым этапе вопытныя трэйдары пачынаюць купляць або прадаваць актыў. З-за таго, што іх вельмі мала, цана моцна не мяняецца.
Удзел грамадскасці. Калі ўсё больш трэйдараў пачынаюць заўважаць новую тэндэнцыю і прытрымлівацца ёй, цана пачынае хутка мяняцца.
Размеркаванне. Дасведчаныя трэйдары пачынаюць размяркоўваць свае ўладанні падчас разгулу спекуляцый.

4. Індэксы павінны пацвярджаць адзін аднаго. Сігналы аднаго індэкса павінны пацвярджаць сігналы іншага. З пункту гледжання криптовалютного рынку гэты прынцып можна ўбачыць у карэляцыі паміж рухамі криптовалютных пар.

5. Аб'ём павінен пацвярджаць тэндэнцыю. Калі рух кошту суправаджаецца павелічэннем аб'ёму, гэта азначае, што кошт рухаецца ў напрамку трэнду. Калі аб'ём памяншаецца, цана рухаецца супраць трэнду.

6. Трэнд працягвае ісці да таго часу, пакуль не падае выразныя сігналы аб яго развароце. Цана, хутчэй за ўсё, будзе адпавядаць бягучай тэндэнцыі, чым змяніць тэндэнцыю. Разварот у асноўных тэндэнцыях можа быць складана вызначыць. Развароты часта блытаюць з другаснымі тэндэнцыямі.

Як чытаць графікі тэхнічнага аналізу криптовалюты

У тэхнічным аналізе выкарыстоўваецца мноства метадаў, але звычайна яны адносяцца да пэўнага тыпу:

Статыстыка гандлю: аб'ёмы і інш.
Свечны аналіз
Шаблоны дыяграм
Ўзроўні супраціву і падтрымкі
Тэхнічныя паказчыкі

Дасведчаныя трэйдары звычайна камбінуюць у сваіх метадах некалькі розных тэхнік і чакаюць іх ўзаемнага пацверджання. Пацверджаны сігнал можна лічыць больш надзейным для прыняцця рашэння.

Важна разумець, што вы не можаце дакладна ведаць, як будзе рухацца цана ў будучыні. Але вы можаце вызначыць, якія сітуацыі, верагодна, добрыя для адкрыцця пазіцыі, а якія не. Вось чаму заўсёды важна мець на ўвазе кіраванне рызыкамі.

Часовыя рамкі

Там няма ідэальных таймфреймов для любой манеты ў любы момант часу. Больш працяглыя тэрміны, як правіла, больш важныя, але гэта не азначае, што вы не знойдзеце добрых здзелак на больш кароткіх тэрмінах. Праверце некалькі тэрмінаў і адпаведна ацаніце гандлёвыя магчымасці.

Выбар таймфрейме залежыць ад гандлёвай стратэгіі трэйдара. Так званыя скальперы, якія хутка адкрываюць і закрываюць свае пазіцыі, аддаюць перавагу вельмі кароткія тэрміны, напрыклад, 1-хвілінныя або 5-хвілінныя графікі. Унутрыдзённыя трэйдары, якія звычайна ўваходзяць у здзелкі і выходзяць з іх на працягу аднаго дня, у асноўным выкарыстоўваюць 5-хвілінныя, 15-хвілінныя або пагадзінныя графікі. Нарэшце, пазіцыйныя трэйдары, якія аддаюць перавагу доўгатэрміновы падыход да гандлю, выкарыстоўваюць дзённыя ці нават тыднёвыя графікі.

Калі рынак адчувае сур'ёзныя ваганні, больш кароткі перыяд часу часта больш падыходзіць для вызначэння лепшых кропак ўваходу і выхаду, чым больш працяглы перыяд часу.

Зарэгістраваць уліковы запіс BitMartАдкрыць дэма-рахунак

Аб'ём

Аб'ём таргоў гуляе галоўную ролю ў тэхнічным аналізе криптовалюты і іншых актываў. Аб'ём - гэта колькасць манет, якія гандлююцца за выбраны перыяд часу. Яго часта паказваюць у выглядзе шэрагу слупкоў у ніжняй частцы цэнавага графіка. Вышыня гэтых слупкоў служыць візуальным ідэнтыфікатарам аб'ёму. Аб'ём паказвае, наколькі сур'ёзная тэндэнцыя. Больш моцныя тэндэнцыі суправаджаюцца большым аб'ёмам таргоў і наадварот.

Падсвечнік

Японскія падсвечнікі - самы папулярны тып графікаў для чытання і аналізу графікаў коштаў. Кожная з гэтых свечак паказвае рух коштаў манет на працягу выбранага перыяду часу. Кожная свечка складаецца з цела і да двух ценяў і можа быць зялёнай або чырвонай. Цела ўяўляе розніцу паміж коштамі адкрыцця і закрыцця. Калі цела зялёнае, яго ніжняя частка паказвае цану адкрыцця, а верхняя - цану закрыцця. Для чырвоных свечак усё наадварот. Такім чынам, зялёная свечка паказвае, што цана закрыцця ў гэты перыяд была вышэй, чым цана адкрыцця, т. Е. Кошт вырасла. Зялёныя свечкі называюцца «бычынымі». У сваю чаргу, чырвоная свечка паказвае на зніжэнне кошту і называецца «мядзведжай».

Як зрабіць тэхнічны аналіз для гандлю криптовалютой на BitMart

Гэты тып графіка коштаў вельмі карысны, таму што ён паказвае нам самую важную інфармацыю аб руху коштаў у пэўны момант часу. Мы дакладна разумеем, паднялася ці ўпала цана за абраны перыяд часу, і бачым максімальнае і мінімальнае значэнне цэны за гэты перыяд.

Часам групы падсвечнікаў аб'ядноўваюцца ў пазнавальныя ўзоры са сваімі назвамі. Давайце разгледзім некаторыя з іх.

Бычыныя разваротныя мадэлі

Бычыныя разваротныя мадэлі фармуюцца пасля зніжэння кошту і паказваюць на магчымую змену трэнду.

Бычыны молат - гэта ўзор з адной свечкай. Цела свечкі кароткае з невялікім верхнім ценем або без яго і доўгім ніжнім ценем. Гэта прыкмета таго, што прадаўцы зніжаюць цану на працягу перыяду, пасля чаго ідзе моцны ціск з боку пакупнікоў, якія скончылі перыяд больш высокім закрыццём.

Бычыны паглынанне - гэта мадэль з дзвюма свечкамі. Цела другой, бычынай свечкі цалкам пакрывае цела першай свечкі, якая з'яўляецца мядзведжай. Гэтая мадэль азначае, што ціск з боку пакупнікоў пераўзышоў прадаўцоў, і бычыны рух меў больш моцны імпульс, чым мядзведжы.

Ранішняя зорка - узор з трох свечак. Ён складаецца з свечкі з вельмі маленькім целам паміж доўгімі мядзведжымі і бычынымі свечкамі. Акрамя таго, цела сярэдняй свечкі не перакрываецца з целам мядзведжай. Шаблон азначае, што ціск з боку прадаўцоў вычарпаны, і тэндэнцыя зараз бычыная.

Зарэгістраваць уліковы запіс BitMartАдкрыць дэма-рахунак

Патэрны мядзведжага развароту

Падаючая зорка - гэта ўзор з адной свечкай, які, па сутнасці, супрацьлеглы ўзору бычынага молата. Падаючая зоркавая свечка мае невялікі корпус, практычна не мае ніжняга ценю і доўгага верхняга ценю.

Мядзведжае паглынанне - гэта мадэль з дзвюма свечкамі. Як вынікае з назвы, гэта супрацьлегласць бычынай паглынальнай мадэлі. Ён складаецца з першай бычынай свечкі, цела якой цалкам пакрыта другой мядзведжай свечкай.

Вячэрняя зорка. Як вы ўжо здагадаліся, гэта супрацьлегласць узору ранішняй зоркі. Ён складаецца з свечкі з вельмі маленькім целам паміж дзвюма доўгімі свечкамі, першая бычыная, а другая мядзведжая.

Ўзроўні падтрымкі і супраціву

Узроўні падтрымкі і супраціву - гэта ключавыя цэнавыя ўзроўні, на якіх пакупнікі або прадаўцы, адпаведна, выходзяць на рынак і здзяйсняюць дастатковы аб'ём здзелак, каб спыніць або звярнуць назад рух цэны. Гэтыя ўзроўні паказваюцца шляхам дакранання да цаны некалькі разоў без яе перасячэння.

Узровень падтрымкі - гэта ўзровень, на якім попыт на актывы дастаткова моцны, каб спыніць падзенне кошту. Падтрымка заўсёды ніжэй за бягучую цану. Трэйдары, як правіла, купляюць на ўзроўні падтрымкі, што прыводзіць да росту коштаў.

Супраціў - гэта ўзровень, на якім прапанова актываў дастаткова моцная, каб спыніць рост коштаў. Узровень супраціву заўсёды вышэй бягучай цэны. Трэйдары, як правіла, прадаюць на ўзроўнях супраціву, што зніжае цану.

Як толькі цана прабівае ўзровень супраціву, яна становіцца новай падтрымкай. Сапраўды гэтак жа, калі цана прабівае ўзровень падтрымкі і зніжаецца, гэты ўзровень падтрымкі становіцца новым супрацівам.

Зарэгістраваць уліковы запіс BitMartАдкрыць дэма-рахунак

Тэхнічныя паказчыкі

Індыкатары - гэта пэўныя разлікі, заснаваныя на розных статыстычных дадзеных, такіх як кошт і аб'ём. Звычайна яны прадстаўлены ў візуальным выглядзе (лініі, гістаграмы і г.д.), якія аўтаматычна дадаюцца да дыяграмы. Індыкатары распрацаваны як дадатковыя інструменты, якія дапамагаюць трэйдарам выявіць сігналы пакупкі або продажу. Ёсць шмат індыкатараў, і яны шырока выкарыстоўваюцца кароткатэрміновымі трэйдарамі.

Індэкс адноснай сілы
Адным з самых папулярных індыкатараў з'яўляецца індэкс адноснай сілы (RSI). Ён вымярае велічыню нядаўніх змяненняў цэны, каб вызначыць умовы перакупленасці або перапраданасці ў цане актыву, і вагаецца ад 0 да 100. Калі RSI вышэй за 70, актыў лічыцца перакупленым, і існуе вялікая верагоднасць зніжэння кошту. Калі RSI ніжэй за 30, актыў лічыцца перапрададзеным, і ёсць вялікая верагоднасць, што кошт вырасце. Аднак лепш памятаць, што RSI, як і іншыя індыкатары, з'яўляецца толькі дапаможным інструментам і не павінен выкарыстоўвацца ў якасці асноўнага сігналу пакупкі або продажу для прыняцця рашэнняў.

Лепшыя інструменты тэхнічнага аналізу криптовалюты

Да з'яўлення кампутараў і Інтэрнэту тэхнічны аналіз рабіўся ўручную на паперы. Зараз гэта практычна немагчыма ўявіць без зручных кампутарных інструментаў.

Лепшыя крыптаграфікі для тэхнічнага аналізу

Нягледзячы на тое, што криптовалютные біржы звычайна прадастаўляюць сваім карыстальнікам пэўны набор інструментаў тэхнічнага аналізу, яны не могуць канкурыраваць са спецыялізаванымі платформамі з пункту гледжання іх зручнасці, універсальнасці і магутнасці.

TradingView, магчыма, з'яўляецца самай папулярнай платформай для стварэння графікаў і тэхнічнага аналізу. Ён можа выкарыстоўвацца ў якасці магутнага праграмнага забеспячэння для тэхнічнага аналізу крыптавалюты як пачаткоўцамі, так і прафесійнымі крыпта-трэйдарамі. Яго ўніверсальнасць і велізарны спіс функцый робяць TradingView адным з лепшых інструментаў, які можа мець трэйдар. Даступны тры платныя планы, а таксама бясплатны план з меншай функцыянальнасцю, якога дастаткова для пачатку большасці трэйдараў. Даступны тры платныя планы, а таксама бясплатны план з меншай функцыянальнасцю, якога дастаткова для пачатку большасці трэйдараў.

Coinigy - гэта яшчэ адна папулярная платформа, якая не толькі дае вам доступ да графікаў тэхнічнага аналізу крыптавалют і іншых інструментаў, але таксама дазваляе гандляваць крыптавалютамі на некалькіх біржах. Гэта платная паслуга, але ёсць бясплатны стартавы ўліковы запіс.
CryptoWatch - гэта платформа для графікаў і гандлю крыптавалютамі, якая належыць біржы крыптавалют Kraken. Выкарыстоўваць яго для стварэння дыяграм цалкам бясплатна, але прэміум-план уключае некаторыя дадатковыя перавагі.

Нягледзячы на тое, што прыведзеная тут інфармацыя - гэта толькі асновы тэхнічнага аналізу, яна можа апынуцца вельмі карыснай для гандлю крыптавалютамі. Працягвайце вучыцца, і вы зможаце пажынаць плён сваёй настойлівасці.

Зарэгістраваць уліковы запіс BitMartАдкрыць дэма-рахунак